Kankrin.Ru > Деньги, кредит, банки > Прогноз денежных потоков

Прогноз денежных потоков

Деньги, кредит, банки.
Прогноз денежных потоков - всего лишь перечисление всех предполагаемых источников поступления (денежных притоков) денежных средств и направлений их использования (денежных оттоков) за прогнозируемый период.

Разница между притоками и оттоками денег и составляет вставку, которая должна быть профинансирована извне.

В таблице приводится прогноз денежных потоков на 1999 год для нашей компании. Прогноз денежных потоков однозначен и прост для понимания. Он просто менее информативен.

Прогнозные документы показывают необходимый размер займа и предоставляют информацию, полезную для оценки кредитоспособности компании. В результате менеджер из банка может определить будущее финансовое положение фирмы, проанализировав прогнозные документы. Прогноз же денежных потоков показывает только изменения в прогнозных величинах. Бюджет денежной наличности
Бюджет наличности - это список всех ожидаемых поступлений денежных средств и расходов денежных средств в течение прогнозного периода. Его можно считать подробным прогнозом потоков наличности, из которого были устранены все черты метода учета доходов и расходов по мере их возникновения.

Дефицит соответствует PLUG в прогнозных финансовых документах. Это - объем денежных средств, который нужно привлечь на прогнозируемую дату для покрытия расходов и формирования денежного потока.

Прогнозируемый излишек денежных средств означает, что у компании на эту дату будут иметься излишние денежные средства, и что объем денежных средств на конец периода будет превосходить желаемый минимум на прогнозируемую величину.
Операционные менеджеры редко используют бюджет наличности в качестве надежного прогнозного инструмента. Он находит свое основное применение у финансовых менеджеров в управлении денежными средствами.

 
< Экзаменационный тест по ДКБ   Лишние деньги >
 

Поддержите ресурс

Если вам оказалась полезна информация ресурса, порекомендуйте его другим пользователям сети, установив ссылку на своем сайте. Например такую:

Партнеры ресурса